Contas e subcontas bancárias
Utilização
É aconselhável usar subcontas
bancárias para lançar entrada e saída de pagamentos.
Se não usar subcontas, configurar
contas bancárias standard no menu de configuração do programa de pagamento.
Consultar
Como selecionar o banco
da empresa
Isso inclui as contas para cheques
emitidos, transferências de saída, cheques recebidos e cobrança bancária
(consultar a figura abaixo).
O uso de subcontas traz a seguinte
vantagem: a possibilidade de reconciliar, a qualquer momento, o saldo da conta
no banco com o saldo da conta do Razão correspondente. As subcontas garantem
que todas as entradas e saídas de pagamentos sejam lançadas na conta bancária
do Razão somente quando o dinheiro for realmente debitado/creditado na conta
bancária. Essa transferência lançada da conta transitória para a conta bancária
é executada ao receber o extrato de conta pertinente do banco.
Contas bancárias e subcontas
bancárias: exemplo
Pré-requisitos
Para usar a função das subcontas
bancárias, criar subcontas com qualquer grau de diferenciação necessário. É
possível, por exemplo, criar uma subconta bancária para cada banco ou para cada
banco e um grupo de formas de pagamento. Os planos de contas oferecidos com
esse pacote fornecem uma referência para essa diferenciação.
As subcontas são geralmente
administradas com base em partidas em aberto e com a exibição das partidas
individuais, uma vez que é preciso ver, por meio dessas contas e a qualquer
momento, se uma operação contábil foi concluída.
Observações sobre a seqüência de
ordenação de itens em subcontas bancárias
Se as subcontas que são normalmente
lançadas pelo programa de pagamento (por exemplo, a conta para transferências
internacionais) possuírem uma seqüência de ordenação especial, será mais fácil
processá-las ao lançar o extrato de conta bancária.
Os documentos do programa de
execução de pagamento contêm, no cabeçalho do documento (campo BKTXT), a data e
o número de identificação (por exemplo, 19940301-ID) da execução. O sistema
poderá transferir automaticamente essa informação para o campo Atribuição
no item do documento, se for definida uma regra de ordenação
do item correspondente, e entrar esse item no registro mestre da conta do
Razão.
Posteriormente, é possível, ao
entrar o extrato de conta bancária, marcar por meio do campo Atribuição
todas as transferências internacionais de um determinado ciclo de pagamento
para compensá-las.
Como lançar separadamente por
divisão
Se tiver sido determinado que os
pagamentos para uma determinada empresa devem ser feitos separadamente por
divisão, o lançamento bancário é feito para a divisão das partidas pagas.
Se não separar os pagamentos por
divisão, é possível especificar que os lançamentos bancários devem ser feitos
para uma certa divisão. Para isso, especificar a divisão requerida para a conta
bancária (consultar a figura acima).
by Allan Eduardo Favaron
SAP FI Consultant
