Introdução Contas a Receber (FI-AR)

Utilização

O componente Contas a receber (FI) abrange as leis e práticas comerciais mais importantes específicas do Brasil. A documentação a seguir descreve esses aspectos do componente.

Características

A versão de país para o Brasil permite:

·  Gerar e processar automaticamente duplicatas na moeda interna

Isso inclui duplicatas de prestações e faturas com notas de crédito. As informações sobre a duplicata são baseadas nas partidas em aberto relacionadas e se estendem por meio de informações adicionais, tal como a chave de instruções.

·  Enviar duplicatas para bancos da empresa selecionados por meio de lista de pagamentos (borderô) ou files IDS (file remessa)

·  Processar automaticamente informações de pagamento devolvidos pelo banco (file de retorno) via funções de extrato eletrônico da conta

·  Processar funções de financiamento da operação do fornecedor

Integração

A versão de país para o Brasil permite que o componente FI-AR receba informações das faturas e duplicatas da nota fiscal como segue:

·  Novos campos necessários para processamento de duplicata são armazenados no documento financeiro, como o código de instrução e o número da duplicata bancária.

·  Em um ambiente integrado, o componente Vendas e distribuição (SD) cria a partida em aberto FI-AR da fatura da nota fiscal.

·  O sistema cria automaticamente duplicatas usando o programa de pagamento standard. Os diferentes tipos de uso são suportados: cobrança e garantia. O sistema registra automaticamente as mudanças de duplicata e o histórico completo da duplicata está disponível.

·  Em vez de enviar a duplicata ao banco, é possível imprimir um boleto e enviá-lo diretamente para seu cliente.

·  As funções bancárias FI-AR são ampliadas com os seguintes esquemas, que são integrados ao programa de pagamento ou podem ser iniciados manualmente:

¡  Enviar borderô ao banco

¡  Enviar duplicata ao banco

¡  Receber file de duplicata do banco

¡  Receber extrato de conta eletrônico

Os procedimentos bancários suportam três formatos de files brasileiros standard:

¡  Banco Itaú

¡  Bradesco

¡  Febraban

Fonte SAP